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试错交易:5月16日市场观察

  第一象限(杠杆象限)——大跌之后强势反弹 龙头品种强者恒强

  今日商品指数上涨0.50%,工业品上涨0.31%,农产品(000061)上涨0.88%。

  其中,

  原油板块下跌0.97%,贵金属下跌0.50%,化工板块下跌0.38%,软商板块上涨0.27%,油脂板块上涨0.39%,谷物板块上涨0.56%,饲料板块上涨0.87%,煤炭板块上涨0.93%,有色板块上涨1.05%,建材板块上涨1.36%。

试错交易:5月16日市场观察


  2019年首次定向降准第一阶段正式生效,为实施该政策的首次存款准备金率调整,央行释放长期资金约1000亿元,使得银行体系的流动性总量处于合理水平,这将有助于缓解近期全球不稳定局面对国内市场带来的冲击影响,保持经济的平稳运行。

  商品经过连续的暴跌之后,今日终于迎来反弹,商品指数收复昨日的跌幅,部分板块的反弹力度较为强劲,这也宣告快速下跌的势头暂告一段落,开始进入到区间震荡的局面之中。受贸易冲突升级的影响,目前盘面的整体格局是工业品偏弱、农产品较强,今日苹果一枝独秀冲击涨停板,成为市场多头的领头羊,这是我们多次提示满足价差共振的品种,在此也祝贺跟上提示的朋友们。可以看到,近期的市场涨跌停板频繁出现,说明期货的活跃度出现了大幅的提升,投资者需把握好交易机会,紧跟市场节奏。

  外汇板块——市场等待今晚重要数据 全球四大经济体继续谈判”

  5月15日周三,截止当前,衡量美元对六种主要货币的美元指数涨幅为-0.09%,报97.3426,欧元/美元涨幅为0.09%,英镑/美元涨幅为0.12%,澳元/美元涨幅为-0.29%,美元/加元涨幅为0.08%,美元/瑞郎涨幅为-0.24%,美元/日元涨幅为-0.11%。

  美元周三持稳,澳元盘旋在逾四个月低点附近,市场在等待欧元区和德国的国内生产总值(GDP)数据,以及美国零售销售和工业生产数据,以寻找线索研判全球经济是否已经渡过最糟糕的情况。根据上月末的初步数据,欧元区第一季度GDP环比增长0.4%。欧元上日下跌,因意大利副总理表示,如果有必要,罗马当局准备打破欧盟的预算规则,以刺激就业。萨尔维尼在联合政府中的合作伙伴、五星运动领导人对记着表示,通过谈论提高意大利本已经很高的高债务水平来制造市场紧张气氛是“相当不负责任的”。随着美欧、美日的谈判继续进行,投资者也在关注特朗普是否会对进口汽车零部件征收关税。今年2月,特朗普收到了一份“232条款”调查报告,普遍认为汽车和汽车零部件进口对国家安全构成威胁。英国反对党工党周二表示,首相特蕾莎梅在于反对党进行的退欧磋商中仍未做出改变,该党但心未来的保守党领袖可能不会兑现现任政府做出的任何承诺。昨日,特朗普称中美贸易谈判没有破裂,中美双方只是发生“一点小争吵”而已。并且此前称表示中美贸易协议将很快会结束。中美第12论经贸谈判即将在京开启,市场乐观情绪再起。

  澳元兑美元徘徊于1月初以来最低位附近,此前数据显示澳洲第一季度薪资增长迟滞。英镑兑美元至两周低点,因英国就业数据显示,其整体经济的动荡时间可能已经开始,同时对英脱欧的担忧也重压英镑。中美贸易第12论谈判即将在京进行,中美贸易紧张情绪逐步消散。目前汇市对中国数据影响平淡。今日人民币对美元中间价为6.8649元,为2018年年底以来新低,上一交易日中间价为6.8365元。

  资金分析——资金反弹进入调整 成交波动加剧

试错交易:5月16日市场观察


  今日市场资金净流入20.77亿,较前一交易日增长1.97%,总沉淀更新至1073.37亿。黑色、化工、农产品、次主力板块分别流入6.36亿、1.61亿、5.07亿和7.73亿,较前一日分别增长2.23%、0.69%、2.83%和2.18%。再现全板块资金回流景象。目前各板块资金从前期偏弱的表现,同步进入调整期。后市则可拉长时间周期,观察商品沉淀能否继续增长,为资金趋势带来进一步转变。

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  今日市场总成交2499.01万手,较前一交易日减少29.05%,继昨日大幅增长后,今日回落至均线附近。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落25.38%、40.95%、14.78%和29.98%。全板块成交均有明显走弱。其中黑色、化工板块近期波动较大,使得市场整体成交波动也颇为剧烈。后市还需关注交易热情能否具备良好的持续性,为行情带来源源不断地刺激。

  农产品专栏——豆粕基本面偏弱 仍震荡上行,谨慎追多

  美国农业部周度出口报告显示:未知目的地取消了26.35万吨的美豆采购合同。截止到5月2日当周,美国出口美豆为14.65万吨,远低于市场的35万吨,美豆出口疲软,制约着美豆价格。国内方面,3-4月份豆粕成交放量,导致油厂的豆粕库存出现下降,油厂挺价意愿增强,市场开始止跌,出现小幅上行。需求方面,夏季即将来临,养殖的淡季也即将开启,特别是对于白羽肉鸡需求减少。生猪存栏量仍出在低位,广东和广西因为疫情导致当地产能大幅缩减,需求短仍不容乐观。虽然中美升级令市场出现紧张的局面,提升了国内豆粕做多情绪,但是,中美谈判仍在继续,市场也期待好转。在市场整体偏弱的情况下,豆粕难有较大幅度的上涨,谨慎追多。

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  期货品种解析——数据频出现状良好 市场回暖苹果上行

农产品板块

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  金融期货——股指强势反弹 资金大幅流出

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